关于济宁市2012年预算执行情况和

2013年预算草案的报告

——2013年1月6日在济宁市第十六届

人民代表大会第二次会议上

济宁市财政局

各位代表：

　　受市政府委托，向大会提交济宁市2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2012年预算执行情况

　　2012年，在市委的坚强领导下，全市上下积极应对严峻复杂的经济形势，牢牢把握科学发展跨越发展的总基调，按照“三个高于、三个提高”的目标要求，积极作为、攻坚克难，奋发进取、扎实工作，圆满完成了市十六届人大第一次会议确定的预算任务。

　　2012年，全市公共财政预算收入2456266万元，完成预算的103.1%，增长18.6%。全市公共财政预算支出3625862万元，完成预算的106.8%，增长20.7%。当年公共财政预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、地方政府债券及上年结转收入等1640966万元，收入共计4097232万元。当年公共财政预算支出，加上解支出、地方政府债券还本及结转下年支出等465399万元，支出共计4091261万元。全市收支相抵，累计净结余5971万元。

　　2012年，市级公共财政预算收入571588万元，相同口径完成预算的100.03%，增长10%（其中经常性收入增长4.7%）。主要收入项目完成情况是：营业税68020万元，完成预算的104.7%，增长24.7%；增值税36490万元，完成预算的82.3%，下降7.3%，主要是因为煤炭价格下降和机械行业销售量下滑因素影响；企业所得税和个人所得税165490万元，完成预算的101.7%，增长14.4%；其他各项税收122219万元，完成预算的109.1%，增长7.2%;非税收入179369万元，完成预算的99.6%，增长2%。市级公共财政预算支出831138万元，完成预算的103.6%，相同口径增长12.6%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务88184万元，完成预算的110.7%，增长8.2%；公共安全77525万元，完成预算的100.5%，增长6.8%；教育108655万元，完成预算的105.7%，增长18.9%；科学技术40835万元，完成预算的102.6%，增长13.2%；文化体育与传媒46128万元，完成预算的125.6%，增长23.7%，主要是因为备战23届省运会增加投入；社会保障和就业34643万元，完成预算的104.3%，增长14.5%；医疗卫生38369万元，完成预算的112.7%，增长24.3%，主要是因为中医药及城区卫生体系建设投入加大；环境保护30546万元，完成预算的130.7%，主要是上级环保补助资金增加，增长7.4%；城乡社区事务138365万元，完成预算的105.6%，增长12.8%；农林水事务50608万元，完成预算的125.7%，增长24.7%，主要是因为争取上级水利建设补助资金增加；交通运输64187万元，完成预算的97.5%，与上年持平，主要是因为市级列支的上级公路建设补助资金减少；工业商业服务业等事务44725万元，完成预算的103.6%，增长6.3%；其他各项支出68368万元，完成预算的105.2%，增长6.7%。当年市级公共财政预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、地方政府债券及上年结转收入等453600万元，收入共计1025188万元。当年市级公共财政预算支出，加上解支出、地方政府债券还本及结转下年支出等191579万元，支出共计1022717万元。市级收支相抵，累计净结余2471万元。

　　2012年，全市纳入预算管理的政府性基金收入1751020万元，下降8.7%，其中市级收入492386万元，下降38.6%；全市政府性基金支出1820290万元，下降6.2%，其中市级支出516060万元，下降34%，主要是因为国有土地使用权出让金收支减少。

　　目前，各级财政结算正在进行中，有些数字还会略有变化，待财政决算编成后再向市人大常委会专题报告。

　　各位代表，过去的一年，在市人大依法监督支持下，各级各部门坚决贯彻市委决策部署，认真落实市十六届人大第一次会议决议，全面完成了各项预算任务，有力促进了全市经济社会持续健康快速发展。

　　（一）支持经济发展取得新成效。积极推进工业强市战略，安排资金2.5亿元，支持企业技术改造、工业信息化发展，推动各类生产要素向园区集中，做大做强园区经济，促进了工业经济企稳回升。筹措资金14.9亿元，大力支持农业产业化、农产品质量安全与水利工程等重点项目建设。支持现代服务业发展，促进金融、物流、文化、旅游等产业提质增效。安排1.2亿元科技人才专项资金。深入开展城市建设管理年活动，筹措资金10.7亿元，支持城区道路升级改造和乡村道路等建设，完善城市功能。筹集资金5.3亿元，支持南水北调水污染防治、节能减排等重点工程项目。积极做好对上政策、资金和项目的争取工作，到位各类转移支付资金104亿元，比去年增加14.7亿元。全市经济发展活力进一步增强，全年税收收入完成177.7亿元，比上年增加26亿元，增长17.2%，经济发展成果充分反映到了财政增收上。

　　（二）加强收支管理取得新提高。面对国内经济环境趋紧，企业下行压力加大，煤炭等支柱行业效益大幅下滑等严峻形势，全市各级财税部门克服困难、强化措施，不断加强财政经济形势分析，加大收入督导调度力度，促进了税收收入均衡入库。认真组织开展全市税源调查工作，强化对重点行业、重点企业的税费征管，查补入库各类税费9.9亿元。加大地方税收保障力度，大力开展协税护税，通过对涉税信息的收集和利用，共入库税款3.5亿元，新增税款1.8亿元。在加强收入征管的同时，不断优化支出结构，合理调度、统筹安排各项财政资金，严格控制一般性支出，集中财力保障县域经济发展、大项目突破、城市建设管理年等各项重大战略部署，切实把为民办十大实事落到实处，大力推进文化强市战略实施，重点支持北湖新区和省运会场馆等项目建设。

　　（三）统筹区域发展取得新突破。认真落实县域经济倍增计划，加大对下转移支付力度，提高县乡保障基本公共服务和自我发展的能力，不断推动城乡一体化进程。市级新增一般性转移支付2.5亿元，重点支持6个财政困难县加快发展。6个财政困难县继续纳入省县级基本财力保障机制扶持范围，争取补助资金7.4亿元，比上年增加1.3亿元。12个县市区全部纳入全国小农水重点县扶持范围，项目县数和争取资金数额均列全省首位。8个乡镇列入全省百强乡镇扶持范围，进一步加快了小城镇建设步伐。筹措资金1亿元，带动全市各类资金累计投入19.4亿元，强化农村环境综合整治，提高城乡环境质量，加快推进生态济宁建设。

　　（四）保障改善民生取得新成果。加快推进民生保障十大体系建设，全市民生方面的支出完成202亿元，占财政支出的56%，比上年提高3.5个百分点。认真落实强农惠农富农政策，及时发放粮食直补、农资综合、农机购置等政策性补贴等9.6亿元。全市教育投入89亿元，完成教育支出占比22.8%的省定目标，大力支持农村小学教学点改造、校舍安全工程和省级规范化学校建设，在全省率先实施了困难学生营养餐计划。全市投入9.1亿元，新农合和城镇居民基本医疗政府补助标准由每人每年200元提高到240元，有效缓解了群众看病难、看病贵问题。全市新增投入资金1.1亿元，在全省率先建立了城乡居民养老金正常增长机制，推进养老服务体系建设。筹措资金7亿元，支持1.38万套保障性住房建设，努力满足困难群众住房基本要求。不断扩大一事一议奖补范围，拨付财政奖补资金2.8亿元，推动了农村公益事业的快速发展。落实政法经费保障资金5.9亿元，支持社会管理创新，扎实推进“平安济宁”建设。

　　（五）财政管理改革取得新进展。全面推行国库集中支付，推进公务卡改革，完善财政监督制约机制。制定了控制会议费开支和行政事业单位国有资产管理等有关办法，进一步健全了审批制度，有效节约了财政资金。深化投融资管理改革，成立市惠达产业发展投资公司、财信融资担保公司，与市城建投资公司形成支撑投融资体系的“三驾马车”，进一步增强了政府宏观调控经济的能力。多方筹措资金，及时偿还市本级政府性债务本息19.4亿元，有效防范了财政风险。财政投资评审工作成效明显，全市共评审资金180亿元，审减资金29亿元，审减率达15.9%。加快推进财政“大监督”机制建设，积极开展会计信息质量、部门预算、民生政策资金落实等方面的专项检查，不断提升财政科学化精细化管理水平。

　　各位代表，当前我市财政状况总体向好，但我们还要清醒地认识到，财税工作还面临许多矛盾和问题。国内外经济形势错综复杂，企业生产经营下行压力加大；落实结构性减税政策，取消多项行政事业性收费对我市财政增收造成持续影响；收入结构不够优化，质量有待进一步提高；县域经济整体实力相对薄弱，财政发展不平衡问题依然突出。对于上述问题，我们将积极采取有效措施，认真加以解决。

　　二、2013年预算安排意见

　　2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是市委各项决策部署的落实年、突破年，做好今年的财政工作意义重大。

　　根据中央和省市经济工作会议精神，全市预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，实施积极的财政政策，深化财税制度改革，加快经济发展方式转变；强化税收征管，壮大财政实力；调整优化支出结构，加大对“三农”、教育等社会事业的投入，切实改善和保障民生；增强财政管理水平，提高财政资金使用效益，全力助推经济持续健康发展和社会和谐稳定。综合考虑主要经济预期指标和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾的原则，2013年全市公共财政预算收入安排2849269万元，增长16%，加预计各项税收返还、转移支付补助及上年结转收入等1645120万元，收入共计4494389万元；按照收支平衡的原则，全市公共财政预算支出预算安排4082183万元，相同口径增长14%，加上预计上解支出、地方政府债券还本及结转下年支出等412206万元，支出共计4494389万元。

　　市级公共财政预算收入预算安排628747万元，相同口径增长10%（其中经常性收入增长5.9%）。主要收入项目的安排情况是：营业税78036万元，增长14.7%；增值税43600万元，增长19.5%；企业所得税和个人所得税174448万元，增长5.4%；其他各项税收141601万元，增长15.9%；非税收入191062万元，增长6.5%。

　　市级公共财政预算支出预算安排884358万元，相同口径增长9%。主要支出项目安排情况是：一般公共服务91369万元，增长3.6%；公共安全82123万元，增长5.9%；教育111729万元，增长9.6%；科学技术43053万元，增长9.2%；文化体育与传媒54028万元，增长17.1%，主要是增加省运会场馆和文化基础设施建设投入；社会保障和就业37796万元，增长9.1%；医疗卫生41896万元，增长9.2%；节能环保31860万元，增长4.3%；城乡社区事务137155万元，增长8.4%；农林水事务51526万元，增长9.6%；交通运输68636万元，增长6.9%；工业商业服务业等事务46751万元，增长4.5%；其他各项支出76436万元，增长3.9%；预备费1亿元。

　　根据以上预算安排，市级当年公共财政预算收入，加上预计各项税收返还、转移支付补助及上年结转收入等405426万元，共计1034173万元；当年公共财政预算支出，加上预计上解支出、地方政府债券还本及结转下年支出等149815万元，共计1034173万元。收支相抵，预算平衡。

　　三、坚定信心、稳中求进，确保圆满完成预算任务

　　2013年，我们将按照市委总体工作部署，坚定信心、锐意进取，开拓创新、真抓实干，确保圆满完成各项财政工作任务。

　　（一）着力促进经济持续健康发展。坚持工业强市战略不动摇，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，调整优化产业结构，加快新型工业化进程。大力支持传统产业升级改造、战略性新兴产业和现代服务业发展，推动“1351”百千亿产业培植工程实施。认真落实各项财税优惠扶持政策，积极开展对接央企活动，集中突破大项目。深化“为企业排忧解难”活动，落实取消部分行政事业性收费项目政策，切实减轻企业负担。全力支持省运会场馆建设和中心城区净化、绿化、亮化工程，积极支持老城改造和新区拓展，提升城镇承载能力，完善城市服务功能，加快生态济宁建设。进一步加大对薄弱县的转移支付力度，逐步实现基本公共服务均等化，促进县域经济统筹协调发展。

　　（二）着力做好财政增收节支工作。密切关注财税改革动向，认真做好“营改增”试点准备工作，牢牢把握财税工作主动权。抓好全年预算收入任务的细化分解，严格落实包保责任，切实加大调度督导和考核力度，促进收入均衡入库。加强重点税收征管，进一步优化收入结构，着力提高收入质量。抓好重点税种、行业和企业的税收征管，加强对新兴行业和零星税源征管，确保应收尽收。依法做好国有土地、矿产资源有偿出让等非税收入的征收管理，不断拓宽财政增收渠道。与此同时，认真落实中央和省市关于改进作风严明纪律的各项规定，树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约，继续压缩车辆、会议等一般性支出，强化预算约束，降低行政成本，集中财力办大事。

　　（三）着力做好保障和改善民生工作。进一步加大民生资金投入，加快推进全市民生保障体系建设，推动公共服务资源向基层延伸、向弱势群体倾斜。加大教育支出，支持学前教育、校舍安全工程以及中小学办学条件改善。完善就业服务体系，大力支持高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员等就业。巩固城乡居民社会养老保障制度建设成果，进一步提高城乡低保标准。积极支持医药卫生体制改革，继续提高新农合和城镇居民基本医疗保障财政补助标准。加大保障性住房资金筹集力度，缓解城镇困难群众住房难问题。落实科技人才专项资金，推动海外人才引进“511”计划和国内人才集聚“百千万”工程实施。深化政法经费保障制度改革，加强农产品和食品药品质量安全监管，营造和谐稳定的社会环境。继续开展农村环境综合整治，大力支持农村生态文明建设，推进村级公益事业发展，逐步实现城乡一体化。

　　（四）着力深化财政管理制度改革。注重算好体制账、政策账、改革账，尽最大努力争取中央和省财政支持，千方百计提高地方财政保障能力。加快推进全口径预算管理改革，健全政府预算体系，提高预算编制的科学性、准确性和规范性。强化财政专项资金管理，加强资金使用情况的跟踪问效和监督检查。研究制定加强政府采购管理的意见，严格规范政府采购程序，防止违规采购现象发生。继续规范和完善财政投资评审工作，积极推行预算绩效评价制度，将评价结果作为财政预算安排的依据，提高资金使用效益。稳妥推进我市预决算公开工作，自觉接受社会监督。健全政府性债务风险预警机制，压缩控制债务规模，积极防范和化解债务风险，促进财政可持续发展。加大财政监督检查力度，严肃财经纪律，全面提高财政管理科学化精细化水平。

　　各位代表，新的目标催人奋进，新的征程任重道远。我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，认真落实本次大会决议，顽强拼搏，开拓创新，积极进取，确保圆满完成全年财政预算任务，为全市经济社会科学发展、跨越发展作出新的更大的贡献！

　　济宁市十六届人大二次会议秘书处 2013年1月5日印发